Все о форексе и не только . . .
Торговать как хедж фонд.
У многих возникает вопрос почему большинство трейдеров умудряются несколько раз за год слить депозит в то, же время как хедж фонды существуют годами и приносят стабильную прибыль не только управляющим, но и тысячам инвесторов.
В чем кроется секрет хедж фонда и может ли рядовой трейдер достичь подобных результатов в долгосрочной перспективе?
Оказывается может, нужно просто торговать как это делают трейдеры хедж фондов и грамотно распределять риски по примеру руководства фондов.
Лучший брокер 2015 года.
уникальная акция — возврат всех комиссий.
В первую очередь следует уяснить для себя в чем основное отличие инвестиционных компаний от трейдера одиночки.
Оказывается в прибыльности, попробуйте сказать кому либо из трейдеров, что вы зарабатываете всего 3% в месяц от суммы своего депозита, вас просто подымут на смех. А в это время 36% годовых это неплохой показатель для хедж фонда, обычно прибыльность подобных компаний составляет от 10 до 60 процентов годовых, причем часть средств идет инвесторам, часть управляющим, а остальное руководству компании.
В то же время трудно найти трейдера который за несколько лет хотя бы раз не слил депозит, и не потерял практически все оборотные средства.
В чем же причина таких разительных отличий?
1. Цели — получить прибыль в 5% ежемесячно намного проще чем в 50, вы открываете долгосрочные сделки по основному тренду исключая шумы и коррекции. Продолжительность сделок при этом колеблется от одной недели до месяца.
2. Инструмент торговли — выбирается актив по которому долго происходило падение или рост и недавно произошла смена тенденции, что в большинстве предполагает длительное продолжение тренда. Придется поискать, но результат того стоит, при этом не забывайте про краткосрочные минимумы и максимумы.
3. Диверсификация — открываем одновременно несколько сделок по разным инструментам трейдинга.
4. Минимальный объем — лучше всего торговать полностью своими деньгами, ну в крайнем случае 1:5, 1:10.
Иногда новички не понимают как же это можно сделать если минимальное кредитное плечо предоставляемое брокером начинается от 1:50?
Довольно просто, кредитное плечо не связано с вашим объемом сделок, к примеру на вашем счету 10000 долларов, просто открываем сделку в 0,1 лота, при которой движение в 1 пункт будет равно всего 1 доллару.
Но, ведь такими темпами можно заработать всего пару процентов за месяц?
Тут главное стабильность, если вы в течении года будете показывать стабильную прибыльность, можно уже попробовать себя в роли управляющего, и увеличить свой депозит за счет инвестиций в десятки раз и без кредитного плеча, только за счет денег инвесторов.
5. Распределение средств — обычно кроме диверсификации, хедж фонд использует работу нескольких управляющих, при этом убытки одного могут компенсироваться прибылью другого.
Что предпринять в этом случае трейдеру одиночке?
Так же распределить свои средства:
• Часть используем для собственной торговли.
• Часть оставляем под проценты на свободные средства — не большая но стабильная прибыль, обычно 10-15% годовых, подробно этот момент описан в статье «Проценты на депозит форекс».
• Часть вкладываем в Доверительное управление.
Средства делим следующим образом 50% — для собственной торговле, по 25% между другими вариантами.
Кто то скажет, что все довольно сложно, но ведь речь идет о долгосрочных сделках и инвестициях, поэтому вам придется только сначала потратить время на организацию процесса, а после уже только контролировать состояние дел. Понятное дело речь идет как минимум о капитале в несколько тысяч долларов.